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前海联合新思路混合C(002779)

2024-03-18     1.54460.2661%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入201.71448.00240.062,486.64
    债券的买卖价差收入144.82467.34224.5866.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益238.05363.08188.16285.46
    债券投资收益0.000.000.00458.49
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.0021.3619.2512.86
  其他收入
    银行存款利息收入0.791.190.501.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.010.000.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计175.40-1,038.5289.022,381.00
费用
    基金管理费87.50189.8397.20215.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.5027.1213.8930.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.549.311.100.92
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.983.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.004.65
    其他支出0.200.742.280.00
    小计10.0020.4610.2120.29
  费用合计115.36255.25126.78292.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00