行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合新思路混合C(002779)

2019-12-06     1.15200.2611%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7.44-2,810.74-49.97598.19
    债券的买卖价差收入1.000.000.00228.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益88.59176.0182.890.00
    债券投资收益27.900.000.00926.54
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入23.610.970.0485.42
  其他收入
    银行存款利息收入14.748.304.2115.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.050.05555.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计444.59-2,139.04-1,997.901,996.16
费用
    基金管理费22.6563.4046.20224.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.249.066.6032.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00241.64
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.984.79
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.030.011.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.7410.004.967.12
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.700.933.81
    其他支出0.060.090.000.06
    小计9.0118.828.8816.78
  费用合计53.79170.14104.03672.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00