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南方品质优选灵活配置混合(002851)

2020-01-17     1.77600.3390%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入40,774.64-61,856.222,368.5617,612.91
    债券的买卖价差收入-129.17142.8231.3010.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,256.495,349.323,362.503,147.85
    债券投资收益756.28995.64464.60221.57
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1,462.553,775.512,059.63748.23
  其他收入
    银行存款利息收入174.14330.81158.34104.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它276.402,205.012,024.241,853.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计94,227.36-102,232.58-26,941.6077,447.65
费用
    基金管理费3,518.308,336.384,513.052,867.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费586.381,389.40752.18477.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.001.08
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.8512.706.359.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.233.982.323.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.8829.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.151.351.50
    其他支出0.000.090.030.00
    小计15.9349.9224.9243.23
  费用合计5,339.3311,679.516,185.944,955.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00