-0.0294% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -4,245.63 | -4,257.89 | -689.96 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 2,853.85 | 1,985.64 | 893.04 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 62.43 | 58.38 | 79.19 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 61.03 | 59.06 | 78.06 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,352.42 | 615.17 | -2,336.88 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 501.08 | 399.79 | 261.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 143.16 | 114.23 | 74.67 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 438.44 | 221.15 | 128.48 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.69 | 0.34 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 43.80 | 21.72 | 13.20 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.45 | 1.65 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| 小计 | 56.05 | 27.73 | 21.24 |
| 费用合计 | 1,209.61 | 829.45 | 529.80 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |