经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 29,450.48 | 12,808.17 | 9,652.71 | 4,669.62 |
配股权证收入 | 229.08 | 264.43 | -174.23 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 20.74 | 14.29 | 128.18 | 93.40 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 50.79 | 22.82 | 26.10 | 11.75 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 126.60 | 26.44 | 27.78 | 16.36 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 33,171.61 | 14,167.51 | 10,187.14 | 5,991.63 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,380.46 | 524.14 | 557.06 | 285.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 690.23 | 262.07 | 278.53 | 142.57 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 3,309.97 | 1,126.53 | 460.93 | 353.33 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.50 | 4.46 | 9.00 | 4.46 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.54 | 2.26 | 1.92 | 0.90 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.20 | 1.40 | 3.15 | 1.35 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 29.35 | 14.13 | 26.19 | 12.73 |
费用合计 | 5,537.03 | 1,972.28 | 1,388.06 | 824.95 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |