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南方安泰混合A(003161)

2024-03-27     1.1335-0.1761%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-202.95-1,790.80-1,408.9518,239.18
    债券的买卖价差收入7,905.6324,363.8212,766.73389.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,429.664,081.532,889.162,138.53
    债券投资收益0.000.000.0019,155.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.9074.6153.2141.51
  其他收入
    银行存款利息收入46.74134.4376.3498.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它62.83407.24279.821,477.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22,485.53-10,995.92-3,543.5145,964.36
费用
    基金管理费3,063.518,957.964,887.587,282.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费612.701,791.59977.521,456.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,506.992,518.311,338.941,502.43
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9512.007.4411.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.235.362.606.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.9933.0817.8533.29
  费用合计5,337.8313,491.837,278.3710,931.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00