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前海开源鼎瑞债券A(003167)

2024-03-28     1.0364-0.0289%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,037.75-16,302.85-11,965.991,588.29
    债券的买卖价差收入939.807,507.214,194.231,284.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-0.54148.7679.97126.09
    债券投资收益0.000.000.008,233.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.313.502.4023.77
  其他收入
    银行存款利息收入11.6325.3113.2728.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.560.140.140.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,496.28-10,073.86-6,307.438,529.30
费用
    基金管理费235.631,264.33628.401,299.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费58.91316.08157.10324.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出303.661,106.04639.351,534.88
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.039.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.910.830.401.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.1312.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.9325.5512.6827.18
  费用合计611.972,729.311,445.443,801.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00