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安信沪深300增强C(003262)

2019-10-11     1.18960.8991%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入259.55-193.30253.112,601.16
    债券的买卖价差收入-0.10-0.20-0.080.72
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.8479.5843.66215.39
    债券投资收益0.093.912.9410.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.080.080.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.691.971.105.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.656.576.0323.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计537.76-724.96-333.203,356.58
费用
    基金管理费12.0539.5823.11112.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.417.924.6222.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.000.183.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.530.320.77
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.003.001.277.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.199.533.7715.27
  费用合计27.95132.4786.09363.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00