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嘉实物流产业股票A(003298)

2019-11-18     1.39201.3100%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入851.54-117.47217.022,428.45
    债券的买卖价差收入0.000.260.006.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益110.45210.80136.60299.38
    债券投资收益0.000.010.000.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.040.00148.85
  其他收入
    银行存款利息收入4.7011.546.3229.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.4325.3715.7988.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,595.36-1,845.24-909.434,191.44
费用
    基金管理费72.81169.3695.79300.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.1428.2315.9750.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.380.230.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.829.997.4415.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.350.450.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计7.9017.7211.5922.87
  费用合计106.76251.26145.07467.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00