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招商财经大数据股票A(003416)

2020-04-09     0.82370.5370%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入203.2588.74-253.27-10.86
    债券的买卖价差收入1.071.010.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益34.5421.1437.1921.18
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.840.431.120.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.570.411.200.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计601.91450.33-547.90-203.99
费用
    基金管理费27.5714.1133.5018.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.602.355.583.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.503.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.160.080.140.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.004.7515.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.800.901.800.90
    小计4.967.2319.9417.85
  费用合计47.5428.4175.0451.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00