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长盛盛平混合A(003490)

2018-09-10     1.08160.2410%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-62.061,148.23649.16-0.35
    债券的买卖价差收入13.70182.17150.060.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益70.77145.0248.140.12
    债券投资收益258.611,373.77742.8869.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.9542.9033.41155.52
  其他收入
    银行存款利息收入5.7411.998.0711.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.260.050.010.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-498.533,072.021,939.84206.20
费用
    基金管理费56.14255.09150.8850.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.0463.7737.7212.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.001.350.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.361.080.530.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.469.004.461.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.001.200.00
    其他支出0.060.140.080.00
    小计10.5619.229.256.61
  费用合计97.19433.74253.5385.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00