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英大睿盛混合A(003713)

2019-11-15     1.1554-0.4480%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,028.06-43.80216.471,856.45
    债券的买卖价差收入1.410.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益135.18251.20173.00163.29
    债券投资收益0.010.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.4840.6629.53241.30
  其他收入
    银行存款利息收入4.458.424.2613.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.030.010.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,267.23-2,462.46-424.972,274.20
费用
    基金管理费44.0188.8747.08150.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.0022.2211.7731.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.090.000.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8910.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.20
    其他支出0.000.000.004.00
    小计9.7617.898.8321.32
  费用合计94.96148.6379.99454.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00