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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003721)

2024-03-27     0.58090.1379%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,045.061,495.65586.7912,141.38
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入362.71-273.00-339.51232.93
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益240.03471.72224.76518.84
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.3210.675.365.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.0418.6610.3562.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22,108.12-13,074.29-14,376.0217,977.21
费用
    基金管理费231.12453.76232.30560.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费72.23141.8072.59175.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.276.603.988.03
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.030.030.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.7448.9725.4363.13
  费用合计332.07649.42332.43803.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00