行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛盛泰混合A(003924)

2018-07-23     0.8134-0.8049%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-398.481,490.61585.99
    债券的买卖价差收入23.4056.51-2.28
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-16.09247.12101.33
    债券投资收益135.441,132.25317.72
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入15.89180.01158.80
  其他收入
    银行存款利息收入6.9096.8981.43
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.010.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-292.733,183.801,468.25
费用
    基金管理费36.39264.08101.43
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费6.0744.0116.90
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出1.981.420.24
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.486.002.15
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.340.860.22
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费1.986.752.42
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费2.701.500.00
    其他支出0.060.090.04
    小计7.5615.204.84
  费用合计82.43372.51154.27
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00