行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方现代教育股票(003956)

2020-01-17     1.54310.7508%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,909.70-3,224.40-1,568.20337.56
    债券的买卖价差收入1.9717.3510.150.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益69.2777.5268.8182.79
    债券投资收益0.0121.4214.620.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0210.387.02195.36
  其他收入
    银行存款利息收入4.336.322.0042.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.4811.958.5137.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,466.27-2,032.34-967.71-432.40
费用
    基金管理费72.53173.1697.87296.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.0928.8616.3149.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.402.685.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.790.401.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.8827.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.200.300.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.9337.3918.2533.45
  费用合计194.33282.64143.43428.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00