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中银证券瑞益混合A(003980)

2024-04-19     1.31400.0152%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-01-122023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,458.69-304.31-7.88-97.03
    债券的买卖价差收入0.0016.315.510.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0052.8440.51133.92
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.041.981.264.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.089.352.106.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-115.15-2,497.53-1,251.35-1,445.96
费用
    基金管理费0.6933.1819.7957.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.115.533.309.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.001.00-0.511.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.250.120.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.60
    其他支出0.000.120.060.12
    小计2.7812.975.4417.44
  费用合计3.7258.4232.6294.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00