行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源沪港深核心驱动混合(003993)

2020-02-19     1.26090.0079%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,350.83-2,846.770.004,184.26
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-0.70
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益167.52314.98270.77394.73
    债券投资收益0.000.000.005.92
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0025.58
  其他收入
    银行存款利息收入28.50132.6856.40190.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.2315.3815.20171.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,308.80-4,134.24-2,100.575,554.99
费用
    基金管理费219.33535.91286.45583.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.5689.3247.7497.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.210.100.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8830.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.903.641.841.20
    其他支出0.000.120.060.06
    小计10.7938.9719.3536.59
  费用合计329.00834.03386.04905.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00