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华泰柏瑞裕利混合C(004013)

2018-11-14     0.8942-0.1117%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-11-142018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-570.50320.142,014.99123.86
    债券的买卖价差收入-214.00-214.0034.629.54
    配股权证收入100.979.490.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益74.2175.41224.4798.75
    债券投资收益231.31231.311,195.68423.96
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入55.6355.6326.5625.88
  其他收入
    银行存款利息收入20.7118.88161.80157.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.930.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-432.15-421.453,805.541,829.67
费用
    基金管理费74.5672.58256.73113.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.6418.1564.1828.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.213.2165.944.34
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.986.002.87
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0014.8830.0014.36
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.832.310.45
    其他支出0.000.030.650.65
    小计36.0819.7138.9618.34
  费用合计190.68159.42499.57196.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00