行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞锦利混合C(004015)

2018-11-14     0.8883-0.1012%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-11-142018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-584.03319.341,865.57114.43
    债券的买卖价差收入-174.54-174.5414.369.54
    配股权证收入99.838.430.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益66.5966.60228.5797.02
    债券投资收益248.18248.181,254.79429.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入61.7561.7524.3922.84
  其他收入
    银行存款利息收入31.8428.99188.61179.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.880.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-447.13-434.813,789.941,829.73
费用
    基金管理费74.4872.50256.71113.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.6218.1364.1828.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.072.0779.837.43
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.986.002.86
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.371.160.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0014.8830.0014.32
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.382.320.46
    其他支出0.000.000.120.04
    小计36.5119.6139.6018.25
  费用合计190.50158.67513.28198.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00