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华泰柏瑞泰利混合A(004113)

2018-10-17     0.96230.0104%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-10-112018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-692.08226.331,888.60120.31
    债券的买卖价差收入-190.44-190.44-34.439.54
    配股权证收入101.2110.070.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益65.6465.89217.2599.70
    债券投资收益229.74229.741,262.11445.70
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入58.2258.2216.7713.49
  其他收入
    银行存款利息收入20.7619.08156.86152.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.820.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-522.05-512.743,639.071,800.12
费用
    基金管理费70.0268.10252.86113.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.5017.0363.2228.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.292.29103.454.34
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.986.002.87
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.411.090.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0014.8830.0014.36
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.832.320.45
    其他支出0.000.030.040.04
    小计32.1520.1339.4518.15
  费用合计179.61152.72533.62195.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00