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上投摩根安泽回报混合A(004146)

2018-10-29     1.22953.8429%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-514.462,251.25-57.41
    债券的买卖价差收入-186.88-17.94-2.48
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益103.39171.3388.19
    债券投资收益798.931,160.39292.22
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入35.28111.0663.47
  其他收入
    银行存款利息收入8.69523.42462.16
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.0113.140.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-125.883,889.001,305.78
费用
    基金管理费166.06362.19173.37
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费35.5977.6137.15
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出1.2861.1916.65
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.986.002.83
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.661.890.76
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.506.002.83
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.861.950.15
    其他支出0.030.050.04
    小计6.0215.896.60
  费用合计263.88666.56326.93
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00