经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -5,905.48 | -12,558.59 | -4,943.82 | 28,140.11 |
债券的买卖价差收入 | 93.92 | 713.86 | 359.17 | 59.72 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 75.43 | 273.27 | 208.87 | 141.72 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.64 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 11.92 | 26.20 | 15.91 | 31.37 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 1.95 | 5.10 | 2.91 | 14.09 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.26 | 1.61 | 0.87 | 10.40 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -4,216.58 | -20,409.62 | -10,822.93 | 10,160.13 |
费用 | ||||
基金管理费 | 335.50 | 997.02 | 544.78 | 1,140.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 44.73 | 132.94 | 72.64 | 152.09 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.47 | 7.00 | 4.36 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.12 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 4.62 | 2.76 | 3.72 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 11.32 | 23.74 | 13.12 | 23.84 |
费用合计 | 391.55 | 1,153.70 | 630.54 | 1,932.20 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |