经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -335.53 | 387.89 | -3,214.96 | -2,607.41 |
债券的买卖价差收入 | 2,756.05 | 1,802.13 | 1,264.92 | 1,392.44 |
配股权证收入 | 74.63 | -5.02 | 140.97 | 100.65 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 344.11 | 248.99 | 143.62 | 90.81 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 147.21 | 53.52 | 26.68 | 8.31 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 43.19 | 25.78 | 69.65 | 10.31 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 184.02 | 91.88 | 168.17 | 24.71 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,061.99 | 4,203.27 | -4,208.08 | -654.91 |
费用 | ||||
基金管理费 | 850.69 | 531.07 | 874.53 | 367.80 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 212.67 | 132.77 | 218.63 | 91.95 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 3.60 | 1.62 | 72.76 | 32.61 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.00 | 3.47 | 7.00 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.12 | 0.79 | 1.55 | 0.45 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 23.88 | 12.11 | 24.27 | 11.24 |
费用合计 | 1,114.66 | 680.92 | 1,193.03 | 504.78 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |