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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C(004243)

2018-06-14     1.1236-1.1698%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-169.73-0.99
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益132.7948.52
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.1810.57
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它23.2613.84
    小计0.000.00
  收入合计65.80-1,589.25
费用
    基金管理费126.9264.25
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费38.0819.28
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费8.002.94
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.001.60
    律师费0.000.00
    银行费用0.660.37
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费25.0010.02
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.040.04
    小计57.0223.07
  费用合计238.35115.77
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00