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中融量化小盘股票A(004272)

2020-05-15     1.00180.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入277.56269.67-646.07-193.10
    债券的买卖价差收入0.000.00-0.04-0.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益25.9120.0724.2316.08
    债券投资收益0.000.000.010.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.370.731.600.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.031.132.071.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计563.05404.93-724.40-370.81
费用
    基金管理费23.7712.1727.2115.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.952.535.673.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.500.741.500.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.130.260.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0010.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计1.750.8711.765.86
  费用合计81.5244.1690.3549.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00