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国投瑞银安颐多策略混合(004287)

2018-08-24     1.04240.0384%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-09-072018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00228.93545.8720.06
    债券的买卖价差收入0.00-44.2761.5318.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0017.4959.9527.23
    债券投资收益0.007.4989.7329.77
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0017.40235.43162.06
  其他收入
    银行存款利息收入0.001.15214.65211.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.3310.79199.33173.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计25.37-157.381,951.121,159.57
费用
    基金管理费0.0027.92174.83114.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.005.8236.4223.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.051.140.85
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.986.002.37
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.331.590.96
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.9322.507.61
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.801.500.00
    其他支出0.000.060.090.00
    小计0.0014.0931.6810.94
  费用合计1.9455.55263.90155.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00