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长盛盛淳混合A(004297)

2018-08-06     0.80930.0124%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-394.241,895.09904.65
    债券的买卖价差收入7.7329.75-3.56
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-15.34254.04100.01
    债券投资收益143.211,078.21311.93
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入22.54182.69171.75
  其他收入
    银行存款利息收入3.10189.60186.72
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.010.020.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-260.153,577.451,944.32
费用
    基金管理费37.44275.19126.61
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费6.2445.8621.10
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.001.510.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.486.002.46
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.501.760.73
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费1.987.503.08
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费2.701.650.00
    其他支出0.060.090.04
    小计7.7217.006.31
  费用合计82.01391.80187.97
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00