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国寿安保稳信混合C(004302)

2019-11-21     1.0310-0.0097%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入403.63-799.29-406.081,577.02
    债券的买卖价差收入104.35-52.01-130.6725.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益48.36-0.24-0.49284.97
    债券投资收益467.69944.32403.301,244.61
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.2910.719.81298.56
  其他收入
    银行存款利息收入1.783.081.93222.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,290.26349.25-341.423,751.26
费用
    基金管理费61.39119.6761.17270.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.2319.9510.1945.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出66.8295.7014.8269.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.760.320.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.004.967.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.621.821.65
    其他支出0.000.120.060.09
    小计11.0614.5010.1316.08
  费用合计175.33278.06116.26447.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00