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嘉实前沿科技沪港深股票(004450)

2019-11-15     1.3253-1.1781%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,812.94-40,338.83-23,730.43-336.23
    债券的买卖价差收入-20.64-3.51-3.510.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,297.201,557.671,417.54147.92
    债券投资收益75.03150.6355.750.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入109.41337.13152.51145.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它130.98786.10596.04826.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计79,200.61-96,272.135,439.5611,388.83
费用
    基金管理费3,145.787,175.023,649.372,032.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费393.22896.88456.17254.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4511.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.942.551.752.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8910.004.965.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.040.040.040.08
    小计12.3223.5911.7017.18
  费用合计3,621.779,193.625,118.323,079.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00