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中金丰沃混合A(004587)

2018-11-13     0.89060.0899%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-11-212018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-149.33376.45
    债券的买卖价差收入0.241.62-50.63
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0071.3484.84
    债券投资收益0.4617.43282.16
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入1.7032.0878.27
  其他收入
    银行存款利息收入1.293.1576.65
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.005.416.53
    小计0.000.000.00
  收入合计3.11-1,279.96736.50
费用
    基金管理费0.00133.46172.09
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费0.008.9011.47
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.102.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.003.365.50
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.005.9518.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.60
    其他支出0.000.000.04
    小计-1.8311.1724.16
  费用合计-1.82172.81269.99
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00