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中信建投睿利混合C(004635)

2020-04-01     0.88110.1136%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入136.37-164.1083.67403.25
    债券的买卖价差收入-1.040.010.130.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.3830.9918.898.30
    债券投资收益13.894.961.895.61
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.0210.857.1890.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.621.630.953.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.0115.5114.976.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计389.97-325.29-42.27579.73
费用
    基金管理费15.9233.5717.6951.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.655.592.958.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.190.120.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.2310.004.9611.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.05
    其他支出0.000.000.000.04
    小计3.7116.998.4617.33
  费用合计26.4266.5837.3293.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00