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建信鑫泽回报灵活配置混合C(004669)

2019-12-12     0.9836-0.1421%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入609.21-1,323.51-170.86
    债券的买卖价差收入0.140.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益45.48125.2778.23
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入53.85130.9777.27
  其他收入
    银行存款利息收入19.4643.0032.52
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.110.310.21
    小计0.000.000.00
  收入合计1,232.00-1,328.10-650.62
费用
    基金管理费36.2773.3939.86
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费6.0412.236.64
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.006.000.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.0026.960.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.350.00
    其他支出0.000.040.00
    小计18.2934.3514.96
  费用合计192.07209.93103.27
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00