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中银金融地产混合(004871)

2020-05-26     1.13150.8377%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,772.20798.94289.91755.49
    债券的买卖价差收入-0.553.981.370.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益270.0948.48181.0566.87
    债券投资收益31.943.881.401.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.741.748.247.25
  其他收入
    银行存款利息收入12.674.5018.7410.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.694.6958.3056.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,231.431,952.94-394.05-270.76
费用
    基金管理费242.5453.23138.0279.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费40.428.8723.0013.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.484.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.150.490.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.006.1629.3014.53
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.650.75
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.079.6935.4418.64
  费用合计430.64105.24282.62164.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00