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中金金泽混合A(005005)

2020-03-30     1.0394-0.8017%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入26.84-216.21-177.21134.91
    债券的买卖价差收入-16.638.550.440.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益25.9059.7933.950.00
    债券投资收益1.584.111.670.96
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.120.430.324.22
  其他收入
    银行存款利息收入0.110.230.160.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.331.591.371.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计402.26-355.57-208.1975.60
费用
    基金管理费9.4718.509.758.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.374.622.442.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.003.215.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.220.130.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.503.001.4912.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.04
    其他支出0.000.040.000.04
    小计2.106.264.8317.25
  费用合计21.6342.1626.6445.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00