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广发中证全指家用电器指数C(005064)

2019-11-20     1.0106-1.1348%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-333.86-1,281.81-217.98115.78
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益204.16120.0497.911.98
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.008.49
  其他收入
    银行存款利息收入3.735.082.721.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.2718.1411.191.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,759.73-3,529.56-1,103.71234.93
费用
    基金管理费27.0940.1019.345.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.428.023.871.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.242.501.983.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.530.820.490.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.5112.005.953.62
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计7.2919.3210.428.30
  费用合计74.83112.8861.4728.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00