博时鑫禧混合A(005154)
2018-07-27
1.0093
-0.0198%
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -540.67 | 171.90 |
| 债券的买卖价差收入 | 5.12 | -3.48 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.86 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 75.65 | 40.77 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 43.96 | 81.42 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 36.14 | 183.81 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.30 | 155.48 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -274.00 | 525.28 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 52.69 | 45.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 8.78 | 7.54 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 5.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.18 | 0.15 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.90 | 7.50 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.32 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 17.88 | 12.69 |
| 费用合计 | 507.68 | 126.38 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
