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海富通创业板增强A(005288)

2024-03-28     1.05301.2208%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-189.17-445.44-422.042,811.49
    债券的买卖价差收入6.9312.145.8612.98
    配股权证收入0.00-1.72-1.7222.64
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益74.7767.7457.8151.97
    债券投资收益0.000.000.0012.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.502.001.133.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.647.875.4758.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计551.20-3,313.27-1,603.723,043.85
费用
    基金管理费59.65125.3463.21140.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.9420.8910.5323.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.090.050.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.9711.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.4936.0918.4839.53
  费用合计98.76208.91106.01269.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00