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长安裕泰混合A(005341)

2019-11-21     1.4064-0.9996%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,335.60-1,319.01-875.98
    债券的买卖价差收入0.650.760.46
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益33.46170.7770.95
    债券投资收益4.6319.169.12
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入4.2366.3743.30
  其他收入
    银行存款利息收入2.8220.8511.19
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它2.7742.1141.61
    小计0.000.000.00
  收入合计2,050.69-1,111.13-596.78
费用
    基金管理费34.82139.2583.03
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费2.9011.606.92
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.166.002.98
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.220.350.21
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费3.937.003.47
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计5.3113.356.66
  费用合计106.21615.47277.66
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00