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中金丰硕混合(005396)

2019-11-08     1.0315-0.6358%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入247.80-2,158.34-757.49
    债券的买卖价差收入-1.61-29.59-30.27
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益29.55219.53134.41
    债券投资收益17.59263.87154.64
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入24.1779.9762.15
  其他收入
    银行存款利息收入3.5246.5643.82
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它1.0523.3819.26
    小计0.000.000.00
  收入合计3,204.75-4,203.24-1,524.33
费用
    基金管理费102.88301.36154.64
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费10.2930.1415.46
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出1.135.882.58
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.986.503.40
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费1.4912.005.45
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费2.731.950.15
    其他支出0.030.000.00
    小计6.2720.519.00
  费用合计168.66472.34262.94
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00