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中融智选红利股票C(005570)

2020-01-23     1.1390-2.4160%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,697.67-4,868.50-492.67
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益264.78407.54245.98
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0044.3744.37
  其他收入
    银行存款利息收入6.70140.55130.67
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它9.7619.666.85
    小计0.000.000.00
  收入合计6,273.79-5,239.73-2,527.36
费用
    基金管理费157.66392.48159.51
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费26.2865.4126.59
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.492.280.77
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.070.080.03
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.8610.003.36
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计7.4212.404.19
  费用合计363.85854.47288.40
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00