新华惠鑫债券(LOF)A(005673)
2019-01-08
1.0000
0.0000%
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -22.31 | -0.97 |
| 债券的买卖价差收入 | 4.82 | 1.92 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 3.37 | 0.53 |
| 债券投资收益 | 35.07 | 22.16 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.55 | 1.16 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 0.35 | 0.27 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 4.23 | 4.13 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -37.51 | -20.00 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 7.38 | 5.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 2.11 | 1.45 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 3.36 | 2.01 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 6.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 8.00 | 3.97 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.27 | 0.19 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 13.59 | 9.56 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.13 | 0.07 |
| 小计 | 31.59 | 15.59 |
| 费用合计 | 49.27 | 27.36 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
