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南方中证100指数C(005691)

2024-03-27     1.2354-0.9858%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-102.55-836.03-710.774,539.31
    债券的买卖价差收入-0.565.882.18-0.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益217.11382.60170.14505.19
    债券投资收益0.000.000.0027.54
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.2515.978.315.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.284.813.0166.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计255.91-3,911.66-1,440.61-112.51
费用
    基金管理费48.6298.1150.53131.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.7219.6210.1126.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.483.002.484.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.040.020.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.290.290.00
    小计20.3139.0520.6040.26
  费用合计82.77163.1184.15242.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00