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永赢惠添利灵活配置混合(005711)

2020-04-02     1.43121.5107%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入35,330.6119,186.89-866.55
    债券的买卖价差收入0.000.0017.95
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,742.561,315.39438.88
    债券投资收益0.000.003.74
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入38.6938.69116.50
  其他收入
    银行存款利息收入156.4667.04171.82
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它658.52297.5630.28
    小计0.000.000.00
  收入合计65,012.3123,045.92-1,770.72
费用
    基金管理费1,874.86662.44475.20
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费312.48110.4179.20
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费9.003.977.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用2.931.160.94
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.7613.20
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.45
    其他支出0.000.000.04
    小计25.7311.7921.63
  费用合计3,112.321,191.41721.97
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00