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平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)

2020-03-27     1.13690.2027%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入14.28-17.57
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.390.27
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.0032.86
  其他收入
    银行存款利息收入4.3017.80
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它8.792.45
    小计0.000.00
  收入合计4,261.15-2,393.36
费用
    基金管理费2.6515.97
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费0.533.19
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.585.20
    律师费0.000.00
    银行费用0.270.13
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9010.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.04
    小计8.7515.37
  费用合计20.5148.64
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00