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富国生物医药科技混合型A(006218)

2024-03-28     1.5820-0.0695%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,981.08-19,911.36-15,862.7543,304.75
    债券的买卖价差收入-78.6378.690.23-211.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益634.22542.56398.67394.70
    债券投资收益0.000.000.000.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.560.320.320.63
  其他收入
    银行存款利息收入27.9355.4126.5260.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它41.3578.6742.80418.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,139.30-24,206.89-10,013.907,449.47
费用
    基金管理费864.601,510.26700.861,836.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费144.10251.71116.81306.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.737.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.110.061.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.210.230.060.00
    小计9.9019.649.7522.18
  费用合计1,087.961,898.16867.024,135.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00