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南方吉元短债债券C(006518)

2024-03-27     1.03020.0194%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入399.83-3,239.91-3,568.53-3,786.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.0018,502.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.933.9319.56
  其他收入
    银行存款利息收入2.358.225.8333.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.645.044.5929.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计506.73-830.10-1,082.2013,720.83
费用
    基金管理费25.41118.9291.491,328.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.7831.7124.40354.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出36.15133.23104.631,382.70
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.232.003.1210.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.380.710.473.90
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.832.991.413.27
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.3917.7010.9629.97
  费用合计93.87340.75256.163,303.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00