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广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778)

2022-03-07     0.6856-2.7104%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-30.054.60-63.67-16.42
    债券的买卖价差收入-0.10-0.100.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益60.6431.2361.1828.56
    债券投资收益0.250.250.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.550.771.360.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.433.785.492.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-747.86-20.783.60-120.05
费用
    基金管理费15.767.5510.834.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.151.512.170.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.750.871.750.87
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.540.290.500.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.795.2912.146.64
  费用合计47.9820.1431.3614.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00