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凯石源混合C(006821)

2020-12-23     1.34905.6713%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-31.411,056.88
    债券的买卖价差收入0.001.94
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益26.2213.93
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.002.92
  其他收入
    银行存款利息收入1.629.51
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它23.09105.03
    小计0.000.00
  收入合计-124.221,202.19
费用
    基金管理费8.2849.74
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费2.0712.44
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.244.50
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费3.9810.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.08
    小计6.2214.58
  费用合计19.51131.34
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00