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大成沪深300指数C(007096)

2024-03-18     0.91110.8858%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,497.16-1,654.56-1,926.3724,424.54
    债券的买卖价差收入35.71145.8669.240.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,344.072,611.331,204.422,616.09
    债券投资收益0.000.000.0089.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.4333.0620.0965.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.8326.8723.68105.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,295.38-25,455.40-11,342.49693.47
费用
    基金管理费454.41936.52487.711,150.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费90.88187.3097.54230.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9613.006.4513.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.730.501.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.902.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.1427.5313.7928.33
  费用合计558.801,156.02602.941,813.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00