经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -14,421.25 | -4,656.49 | -7,903.57 | -3,733.41 |
债券的买卖价差收入 | 255.61 | 195.04 | 223.61 | 44.31 |
配股权证收入 | 124.73 | 124.73 | -34.87 | -34.85 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 630.07 | 363.88 | 1,075.51 | 805.58 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 25.08 | 13.14 | 27.95 | 11.79 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 25.25 | 20.06 | 118.11 | 54.26 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -14,932.93 | -9,065.99 | -28,610.62 | -13,346.19 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,455.99 | 912.87 | 1,967.77 | 1,001.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 242.67 | 152.15 | 327.96 | 166.95 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 14.44 | 14.16 | 22.59 | 0.11 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.70 | 4.91 | 9.90 | 4.91 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.89 | 0.41 | 1.14 | 0.40 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.45 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 23.55 | 12.91 | 24.69 | 11.86 |
费用合计 | 1,769.46 | 1,112.42 | 2,408.62 | 1,219.68 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |