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嘉实科技创新混合(007343)

2024-03-18     1.83091.9375%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,336.29-19,762.51-18,550.5429,622.09
    债券的买卖价差收入3.8842.625.850.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益456.18693.46617.12537.60
    债券投资收益0.000.000.0017.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入25.55103.1940.4574.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它41.82135.5824.51234.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,615.74-42,595.28-20,802.2316,824.02
费用
    基金管理费1,051.262,347.671,172.792,368.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费175.21391.28195.46394.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.569.204.569.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.553.201.573.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.0928.0413.6326.15
  费用合计1,241.562,766.991,381.883,581.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00